公募基金贖回是按哪天的淨值

週一到週五15時之前申請贖回基金，淨值確認以當天收市後的淨值為準；15時之後贖回的基金，淨值確認是以下一個交易日收市的淨值為準。也就是説當日15時後贖回的基金淨值和次日15時前贖回基金的淨值是一樣的。需要注意的是，週六週日和法定節假日不是交易日，如果是週末及法定節假日贖回的，基金是會按照節假日後的第一個交易日計算。公募基金與私募基金相對，公募基金是指以公開方式向社會公眾投資者募集資金並以證券為主要投資對象的證券投資基金。