管理費率和託管費率是什麼意思

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金淨資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。收取原則：基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人複核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。基金託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。