基金摊薄单价是什么

持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数。

摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额；

摊薄单价=成本/持仓份额；

累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本；

累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本；

日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)。

备注：

1.当摊薄成本小于等于0时，不计算累计盈亏率；

2.当产品持仓份额全部卖出后，相关收益信息不再保留。