持有金额和持有份额 知经验 金融知识 9.75K 大中小设置文字大小 对于普通非货币基金而言,如果把基金比喻成苹果,基金的份额就是苹果的个数,持有金额就是现在手里苹果的总价值。基金持有份额=确认金额/成交净值,其中:确认金额=购买金额-购买手续费,成交净值=基金总资产-基金总负债/基金单位总数,简单地可以理解为该基金当天的价格。比如A基金购买手续费为1.5%,当天净值为2,购买3000元该基金,确认金额=3000-3000*1.5%=2955,持有份额=2955/2=1477.5。 TAG标签:份额 金额 持有 #