基金攤薄單價是什麼

持倉份額為基金公司清算公佈的用户持倉份數。

攤薄成本=∑買入/轉入確認金額-∑賣出/轉出確認金額-∑現金分紅-∑強制贖回確認金額；

攤薄單價=成本/持倉份額；

累計盈虧=持倉份額*最新淨值-攤薄成本；

累計盈虧率=累計盈虧/攤薄成本；

日盈虧=(今日淨值*今日份額-今日成本)-(昨日淨值*昨日份額-昨日成本)。

備註：

1.當攤薄成本小於等於0時，不計算累計盈虧率；

2.當產品持倉份額全部賣出後，相關收益信息不再保留。