基金净值的精选

南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月6日，为国内首批获中国证监会批准的基金管理公司之一。南方基金继发起、设立、管理国内首只证券投资基金之后，又首批获得全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人资格。...

申万菱信新经济混合(310358)累计净值2.2714元，单位净值(2019-03-07)0.8492元，净值估算0.8295元。申万菱信新经济混合型证券投资基金属于混合型基金，发行日期是2006年11月03日。分红政策：1、在符合有关基金分红条件的前提...

光大保德信基金管理有限公司（光大保德信）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司（光大证券）和美国保德信金融集团（保德信）旗下的保德信投资管理有限公司（保德信投资管理）共同创建，公司总部设在上海，注册资本...

长信基金管理有限责任公司英文名称ChangXinAssetManagementCo，ltd.。组织形式：有限责任公司，公司属性：中资。成立日期：2003-04-28注册资本：16500（万元）。法人代表：成善栋，总经理：覃波。经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监...

华安智能装备主题股票(001072)基金类型：股票型，属于高风险投资理财产品，基金规模：6.38亿元（2018-12-31），近1月涨幅：22.22%，近1年涨幅：-10.92%，近3月涨幅：21.61%，近3年涨幅：24.97%，近6月涨幅：10.13%，成立以来涨幅：1.73%。截止2019年3月10...

投资范围：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。...

基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的...

兴全趋势投资混合(LOF)(前端：163402后端：163403)的基金类型是混合型，属于中高风险，基金规模：129.84亿元（2018-12-31），基金经理：董承非等，成立日：2005-11-03，管理人：兴全基金。近1月涨幅为：14.62%，近1年涨幅为：-2.42%，近3月：19.55%，近3年...

1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场...

易方达上证50指数A(110003)基金类型：股票指数，属于高风险，基金规模：107.76亿元（2018-12-31），基金经理：张胜记，成立日：2004-03-22，管理人：易方达基金。近1月涨幅为：7.83%，近1年涨幅为：-1.89%，近3月：13.01%，近3年涨幅为：59.88%，近6月涨幅为：1...

博时行业轮动混合(050018)累计净值1.2730，单位净值(2019-03-12)1.2730，净值估算1.2560，博时行业轮动混合型证券投资基金属于混合型基金，发行日期是2010年11月15日。分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、收益...

泰康颐享混合A(005823)基金类型是混合型，属于中高风险，基金规模：0.81亿元（2018-12-31），基金经理：桂跃强等，成立日：2018-06-13，管理人：泰康资产。近1月涨幅为：0.80%，近3月：3.71%，近6月涨幅为：6.05%，成立以来涨幅为7.08%。截止2019年3月2...

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值...

工银医疗000831基金，全称为工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金，截止至2019年3月4日，工银医疗000831基金净值为1.4200，当日涨幅为1.72%。该基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性...

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费...

截止2019年3月10日，国泰优势行业混合(005819)的单位基金净值为1.0695，累计净值为1.0695，日涨幅为：-2.64%。国泰优势行业混合型证券投资基金发行日期为2018年05月07日；资产规模为11.06亿元（截止至：2018年12月31日）；管理费率为1....

买入基金后是净值越高越好。投资者的收益就是卖出净值和买入净值的差值，所以买入基金之后，净值上涨，越来越高，投资者的收益也就会跟随上涨，越来越高。净值越高，收益越高。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少...

嘉实稳健混合(070003)累计净值3.2520元，单位净值(2019-03-07)1.1800元，净值估算1.1651元。嘉实稳健开放式证券投资基金属于混合型基金，发行时间是2003年06月02日。分红政策：1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资...

基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的...

：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映基金自成立以来的所有收益的...

申万巴黎新经济基金的代码是310358，基金管理人员为徐爽。基金类型属于股票型，风险等级为高风险。...

截止2019年3月7日，嘉实海外中国股票混合(070012)单位净值是0.8450，累计净值是0.8450。基金经理：蒋一茜，成立日：2007-10-12。...

博时基金管理有限公司（英文名称：BoseraAssetManagementCo，Ltd.），成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本2.5亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。截至2018年12月31日，博时基金...

大成价值以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。大成价值的投资范围限于国内依法公开发行、上市...

投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据...