累計淨值的含義

1、基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額 ；（基金淨資產價值總額＝基金資產總額-基金負債總額）；基金單位累計淨值=基金單位淨值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）；基金單位淨值是在某一時點每一基金單位（或基金股份）所具有的市場價值， 基金單位累計淨值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。

2、基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。