出納怎麼編制資金日報表

日報表，就是你自己製作一個excel表，項目有：日期、收入金額、收入來源、支出金額、支出用途、結存金額。如下： 1、銀行存款日報表： 2、現金餘額日報表： 拓展資料 關於以表代帳 1、以表代帳指以某些表格來代替一部分帳 簿。例如，以工資單的

對出納來説，除了管理現金和銀行存款外，還需要會編制一定的報表，其中，最為重要的當數資金日報了。如何編制出一個既專業而又能夠被領導看懂的日報表呢？

材料/工具

電腦Excel

你老闆的説法不地道，專業的説法叫做 資金日報表，主要就是將每天的資金收入、支出明細按照一定的格式列出來，合計好，形成一張可以瞭解當天資金進出情況、來龍去脈的報表。 若你需要表樣，請留下郵箱，可以發給你！

方法

首先，你需要選擇一款表格軟件，當數辦公軟件ECXEL了。

貨幣資金分為現金和銀行存款，因此貨幣資金日報表和週報表就要做成《現金日報表》《現金週報表》《銀行存款日報表》《銀行存款週報表》。 日報表就是每天要做的，按日來設計的；週報表就是把1-7天的日報表加起來。 《現金日報表》設計的格式為：

其次，可以開始編制資金日報表了。你要明確本公司有哪些分公司或者子公司，每個公司作為一個單獨賬項。然後，因為公司下除了有基本户還有一般户，均需要做到該公司賬目下，各賬户單獨小計並做一個公司總計。

負責人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。 1、收入：具體收款來源、金額、當日合計收入（一般下班前整理申報當天的，或者次日上班後整理申報） 2、支出：具體支付去向、金額、當日合計支出 3、餘額及可用餘額，包括存款、現金。 日 報

接下來，就是渲染表格啦，別讓表格看起來那麼死板，你需要給表頭第一行及表尾最後一行標上不同顏色，並將表格中的財務數據調整為財務專用，精確到小數點兩位，記得前面加上上期餘額，將賬户每天的餘額結到下一天的上期餘額中。

現金日報表——每天登記現金和銀行賬目增減情況，有點類似於現金、銀行日記帳；有的時候公司領導每天都要出納交過去看的；這個由出納自己根據實際支出填寫，逐筆登記收支，寫清楚即可，無需蓋章；

再次，你需要做摘要、收入、支出、餘額幾項，並且在餘額欄加入公式：餘額=上期餘額+收入-支出。合計欄請用求和公式求出本列合計，合計餘額欄同上餘額方法。

出納日常流水賬表格格式可以參照下圖： 所謂流水帳實際上是順序記賬法，就是按時間順序把所發生的業務收支等級入賬。 記賬時要掌握以下要領： 1、登記入賬時間； 2、按收支憑證邊排填寫順序號； 3、摘要欄內填寫發生業務的內容； 4、收入現金時

另外，需要注意現金放在銀行存款欄目下方單獨列支，計入總額，總計欄用貨幣資金合計作為項目名稱。

這個出納的資金報表就是統計現金餘額和銀行存款餘額的吧，只要體現 當天收入多少，支出多少，餘額多少就行了

此外，還需要將銀行存款每日的截圖附一張表格，按照公司及對應賬户分類，把餘額截圖放在每個賬户對應的欄目中，這樣能夠證明自己日報表的真實性、準確性，同時能夠讓領導一目瞭然的看到公司賬户的資金狀況。

資金日報比較具體，包括明細；資金週報、月報、季報基本一樣，包含期間範圍不一樣 給你發了

最後，本表還應列支一些應收賬款的回收情況以及公司需要的一些額外數據，然後，就是一張完備的資金日報表啦！！！

一、如果你只是需要做一份現金銀行收支明細表很簡單： 標題寫上：公司名稱、年份、現金或銀行收支明細表 表頭依次任務欄寫上：日期，序號，摘要，收入，支出、餘額、備註。對多再加一個“項目”，就足夠用 二，現金銀行日記賬，看下面網址吧，也是

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求一份資金日報表格式，單位領導要求出納每日報告資金的出入、餘額，交由會計處保管。

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主題：現金日記帳.xls（含出納現金日報表)支票管理.xls現金、票據盤點表及銀行調節表.xls,已發送

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在總賬系統中，出納管理的功能是什麼？

在財務軟件中百（金蝶、用友或其他），出納管理的功能常見的有：

1.查詢日記賬度及資金日報表：查詢現金日記賬 、查詢銀行存款日記賬 、查詢資金日報表

知2.登記支票登記簿

3.銀行對賬

4.從總賬中引入現金日記賬，可從“出納管理道”進入現金日記賬錄入界面； 可單擊選中要引入的現金科目，然後依次選擇會版計期間、引入方式、日期、期間模式等，系統自動從賬務處理模塊引入有關現金科目的分錄到出納管理系統的現金日記賬中，從權而可以查看引入的結果。

出納主要做什麼工作啊？

不可以，從事出納還必須要有會計從業資格證。

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包e79fa5e98193e78988e69d8331333365666332括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

擴展資料：

出納員的職能

⑴收付職能。出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

⑵反映職能。出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

⑶監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

⑷管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

參考資料：百度百科-出納

財務部崗位設置及職責

一、公司財務部門預設置(一)財務經理1人，(二)總賬2人,(三).結算2人,(四.)核算專員5人.(.五.)出納1人．共計11人.目前狀況包括實習生共計7人,根據業務發展預計滿員11人．財務會計崗位具體組織結構如下：

公司應根據工作的需要，本着“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務部的崗位職責

（一）、財務經理的崗位職責 (1人)

1、在公司分管財務工作的財務副總裁的領導下，負責組織和領導公司財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2、負責公司財務隊伍的建設，並對財務人員進行績效考核。

3、負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司範圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，並組織落實。

4、領導下屬公司的內控建設，規範下屬公司的會計核算，督促各公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

5、負責編制公司的合併報表。

6、內外溝通協調工作。

7、保守公司商業祕密。

(二)總賬的崗位職責(2人)

負責系統內公司組織實施目標預算管理，嚴肅財經紀律，對系統內公司情況承擔管理責任。

1、 對系統內公司實施風險監控。

2、負責組織調度系統內公司編制預算，根據各公司的預算進行彙總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行數據收集整7a686964616fe78988e69d8331333433616136理，為數據分析提供支持．

3、負責組織調度系統內公司會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

4、負責系統內公司税務協調，配合銀行、税務、中介機構和審計部的瞭解、檢查和審計工作。

5、負責協調系統內公司相關部門的關係。

6、 負責系統內公司會計報表及時編制並報送集團。

7、負責組織調度系統內公司依法進行税務事項的會計處理和納税申報工作,嚴格*的管理及相關工商税務事宜組織.

8、負責組織調度系統內公司會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

9、負責組織調度系統內公司對固定資產實施規範有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

10、保守公司商業祕密。

(三)、核算專員崗位職責 (預設5人)

1、在總賬會計組織下負責分管公司預算編制，預算執行及分管公司費用統計工作．

2、在總賬會計的領導下，負責分管公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

3、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

4、規範會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。。

5、負責往來款項的對帳並加強欠款的核銷工作。

6、嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。

7、負責與相關部門進行業務溝通。

8、保守本單位的商業祕密。。

（四）出納崗位職責 (1人)

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規範資金流

向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，

做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算專員進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表.

9、及時編制資金日報表，並報送給,董事長,財務副總裁,財務經理,總賬會計。

10、保守本單位的商業祕密。

(五)結算崗位職責(預設2人) 

1．借款端扣款 

2．借款端放款

3．出資端扣款,贖回放款發放收益

擴展資料：

財務部門的權力決定了其在企業內部控制中的作用

財務部門在企業中的權力決定其在企業內部控制中的作用。在製藥企業中,財務部門擔負着企業信息的收集、整理、分析、審核等重要工作,其權力可以決定原輔料、包裝材料的採購,省級銷售市場要求發貨數量的合理性分析等等重要工作。當然這種權力是相對的,合理的使用這種權力是有效實施企業內部控制的關鍵點之一。

種種因素決定了財務部門在企業內部控制中佔有相當大的作用,但是怎樣將之合理的有效的運用是現階段企業需要迫切解決的重要問題。通過以下的這個圖示我們可以很輕鬆的認識到這個成功的製藥集團企業集中內控的組織架構:

財務部門在企業的地位決定了其在內部控制中的作用

在企業的經營活動中,財務部門處在企業管理的中心環節,個個環節都經過會計環節轉化為會計信息,財務人員是全面掌握企業各種經濟活動和企業財務狀況的重要環節。根據內部控制重要都成要素信息和溝通的理論來看,能夠圍繞在企業控制活動周圍的信息與溝通系統就是財務部門,其實企業管理的信息中心。

也就是説財務部門在企業的地位決定了其是在企業內部控制中是信息交換和溝通傳遞的重要組成部分。

會計的工作職能決定了其是內部控制的最佳執行者

會計工作具有兩大職能:反映和監督。其反映職能就是前面我們所説的信息收集及反映的工作。其監督職能是凌駕於企業基本活動之上的、持續進行的、審計核算工作。受託於企業經營者的會計人員對企業的經營活動進行着全面的、可靠的確認、計量、記錄和分析政整理企業經營狀況和理財狀況的工作。

其工作性質及職能決定了其是內部控制最佳執行者,由此推論財務部門是內部控制的最佳執行者。

參考資料來源：百度百科-財務部門