基金淨值的精選

景順長城基金管理有限公司成立於2003年6月12日。景順長城基金管理有限公司是經中國證監會證監基金字[2003]76號文批准設立的國內首家中美合資的基金管理公司，由全球五大獨立資產管理公司之一的美國景順集團與長城證券...

長城雙動力混合(200010)基金類型為混合型，屬於中高風險基金，成立於2009年01月15日，截至2018年12月31日基金規模為3.52億元，基金經理為龍宇飛，管理人為長城基金。長城雙動力混合(200010)基金的投資範圍為具有良好流動性的金...

分紅政策：(1)本基金的每一基金份額享有同等分配權；(2)投資者可以選擇現金分紅方式或紅利再投資分紅方式，以投資者在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準，投資者選擇分紅的默認方式為現金分紅；(3)基金投資當期出現虧...

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權;2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值;3、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他...

基金T日淨值更新依賴於基金公司晚間對外公佈的時間，一般會在交易日凌晨前更新，具體以基金公司公佈淨值時間為準。QDII基金的淨值更新時間會比國內基金晚1個交易日，部分香港基金的更新則晚1-2個交易日。需要注意的是，基金T...

上投摩根亞太優勢基金的代碼是377016，基金管理人員為張軍。基金類型屬於QDII，風險等級為高風險。...

博時行業輪動混合(050018)累計淨值1.2730，單位淨值(2019-03-12)1.2730，淨值估算1.2560，博時行業輪動混合型證券投資基金屬於混合型基金，發行日期是2010年11月15日。分紅政策1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；2、收益...

基金淨值指的是一份基金的淨資產價值；基金估值指的是根據公允價格對基金的資產價值進行計算和評估，是對基金淨值的一種預測，從而讓基金購買者有更好的購買參考。基金淨值計算公式為：（基金的總資產－基金的總負債）÷總髮行基金...

嘉實海外中國股票混合(070012)的基金類型是QDII，屬於高風險，基金規模：43.63億元（2018-12-31），管理人：嘉實基金。近1月漲幅為：3.05%，近1年漲幅為：-5.16%，近3月：7.10%，近3年漲幅為：47.47%，近6月漲幅為：3.17%，成立以來漲幅為-15.50%。截止...

基金單位淨值，單位淨值即每一基金份額的資產淨值，是反映基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式為：單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券...

銀華瑞泰靈活配置混合(005481)全稱為銀華瑞泰靈活配置混合型證券投資基金，這個基金通過積極優選具備利潤創造能力並且估值水平具備競爭力的優勢上市公司,同時通過優化風險收益配比,力求實現基金資產的長期穩定增值。銀...

基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產淨值和基金份額淨值的過程。通常情況下，投資者會把基金估值當成購買基金的一個參考要素。基金淨值是指一份基金的淨資產價值，基金的淨值=(...

嘉實海外中國股票混合(070012）累計淨值0.8600元，單位淨值(2019-03-06)0.8600元，淨值估算0.8530元。嘉實海外中國股票混合型證券投資基金屬於QDII，發行日期是2007年10月09日。分紅政策：1、本基金的每份基金份額享有同等分配...

大摩領先優勢，屬於混合型基金，2019年3月7日，累計淨值2.0325元，單位淨值2.0325元，淨值估算2.0383元。分紅政策：1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；2.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利...

投資範圍：本基金的投資範圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中股票配置比例為60-95%，債券比例0-35%，現金或者到期日在一年以內的政府...

大成價值以價值增長類股票為主構造投資組合，在有效分散投資風險的基礎上，通過資產配置和投資組合的動態調整，達到超過市場的風險收益比之目標，實現基金資產的長期穩定增值。大成價值的投資範圍限於國內依法公開發行、上市...

博時基金管理有限公司（英文名稱：BoseraAssetManagementCo，Ltd.），成立於1998年7月13日，是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。註冊資本2.5億元人民幣，總部設在深圳，在北京、上海設有分公司。截至2018年12月31日，博時基金...

基金累計淨值＝單位淨值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。舉例説明，例如：2017年7月2日某基金單位淨值是1.0486元，今年2月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。基金累計...

基金的淨值具體是指單位淨值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產並不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市後，會重新進行基金淨值的...

基金淨值是指一份基金的淨資產價值；估值是指評定一項資產當時價值的過程，指對依從價課徵關税的進口貨物，核定其作為課徵關税的課徵價格或完税價格。基金淨值的計算方法：基金單位淨值=總淨資產/基金份額。資料擴展基金單位...

業績比較基準：中信標普A股綜合指數收益率×80+中信標普國債指數收益率×20。投資目標：通過管理人的積極管理，在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長，謀求基金資產的長期穩定增值。投資範圍：僅限於具有良好流動性的金融工具...

投資範圍：南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央...

工銀醫療000831基金，全稱為工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金，截止至2019年3月4日，工銀醫療000831基金淨值為1.4200，當日漲幅為1.72%。該基金的資產配置策略主要是通過對宏觀經濟週期運行規律的研究，基於定量與定性...

投資範圍：本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市的各類股票、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。...

華商領先企業(630001)基金類型：混合型，屬於中高風險理財產品，基金規模是16.40億元（2018-12-31），近1月漲幅為：9.73%，近1年漲幅為：-15.43%，近3月漲幅為：11.41%，近3年漲幅為：-14.11%，近6月漲幅為：8.75%，成立以來漲幅為：83.82%。截止2019年...