基金净值的精选

截止2019年3月12日，易方达价值成长混合(110010)净值估算约为1.7029，累计净值为1.9967，日涨幅为+1.20%。易方达价值成长混合(110010)的基金类型是混合型，属于中高风险，基金规模：44.31亿元（2018-12-31），基金经理：林高榜等，成立日：20...

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金净值是用来计算投资者收益的重要指标，也是基金市场进行交易...

华宝价值发现混合(005445)基金类型：混合型，属于中高风险理财产品，基金规模是：7.96亿元（2018-12-31），管理人：华宝基金，近1月涨幅为：9.43%，近1年：涨幅为：-4.82%，近3月涨幅为：9.47%，近6月涨幅为：7.74%，成立以来涨幅为：-6.86%。截止2019年3月...

分红政策：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。2、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,至多分配四次；3、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日...

圆信永丰消费升级(004934)的基金类型是混合型，属于中高风险，基金规模：14.24亿元（2018-12-31），基金经理：高远，成立日：2006-04-30，管理人：圆信永丰基金。近1月涨幅为：15.32%，近3月涨幅为：18.43%，近6月涨幅为：17.26%，成立以来涨幅为-1.69%...

分红政策：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红...

截止2019年3月10日，国泰优势行业混合(005819)的单位基金净值为1.0695，累计净值为1.0695，日涨幅为：-2.64%。国泰优势行业混合型证券投资基金发行日期为2018年05月07日；资产规模为11.06亿元（截止至：2018年12月31日）；管理费率为1....

南方隆元基金是农发行兴安盟分行大力推进普惠金融服务。农发行兴安盟分行发挥作为中央政府的金融机构、支农的金融机构和补短板的金融机构作用，结合兴安盟周边地区具体，提高金融的覆盖面积，以国际金融扶贫为主要途径，把扶...

大摩领先优势，属于混合型基金，2019年3月7日，累计净值2.0325元，单位净值2.0325元，净值估算2.0383元。分红政策：1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；2.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利...

华安智能装备主题股票(001072)基金类型：股票型，属于高风险投资理财产品，基金规模：6.38亿元（2018-12-31），近1月涨幅：22.22%，近1年涨幅：-10.92%，近3月涨幅：21.61%，近3年涨幅：24.97%，近6月涨幅：10.13%，成立以来涨幅：1.73%。截止2019年3月10...

基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的...

：基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说，平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。开放式基金的申购...

2019年3月7日，长城品牌优选混合(200008)累计净值1.2737元，单位净值1.2137元，净值估算1.2239元。长城品牌优选混合型证券投资基金，发行日期是2007年07月20日，该基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型...

工银医疗保健股票(000831)截止2019年3月6日，累计净值为1.4250元，单位净值为1.4250元，净值估算为1.4319元。工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金，发行于2014年10月27日，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括...

投资范围：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票配置比例为60-95%，债券比例0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府...

基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的...

华商领先企业(630001)基金类型：混合型，属于中高风险理财产品，基金规模是16.40亿元（2018-12-31），近1月涨幅为：9.73%，近1年涨幅为：-15.43%，近3月涨幅为：11.41%，近3年涨幅为：-14.11%，近6月涨幅为：8.75%，成立以来涨幅为：83.82%。截止2019年...

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。想知道基金是盈利还是亏损要看持仓盈亏，持仓盈亏是正数，说明赚了，持仓盈亏是负数，说明亏了。持仓盈亏是交...

截止2019年3月7日，嘉实海外中国股票混合(070012)单位净值是0.8450，累计净值是0.8450。基金经理：蒋一茜，成立日：2007-10-12。...

本基金的投资理念是：关注经风险调整后的收益，通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会，追求长期稳定的投资回报。...

南方稳健成长贰号的基金类型是混合型，属于高风险，基金规模：13.76亿元，基金经理：应帅，成立日：2006-07-25，管理人：南方基金。...

嘉实海外中国股票混合(070012）累计净值0.8600元，单位净值(2019-03-06)0.8600元，净值估算0.8530元。嘉实海外中国股票混合型证券投资基金属于QDII，发行日期是2007年10月09日。分红政策：1、本基金的每份基金份额享有同等分配...

上投摩根智慧互联股票型基金的代码是001313，基金管理人员为郭晨。基金类型属于股票型，风险等级为高风险。...

关于基金估值，比较官方的定义是：基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。我们基本每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候，就会看到上面有当天或者...

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值...