報賬通知怎麼寫

、財務部門工作職能

第一條 單位財務部門的職能是：

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

（三）積極為經營管理服務，促進單位取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理分配單位收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。

（六）對有關機構及財政、税務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（七）完成單位交給的其他工作。

第二條 單位財務部由財務部負責人、會計、出納和審計工作人員組成。

第三條 單位各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責

財務部領導負責組織本單位的下列工作：

（一）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金；

（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

（四）承辦單位領導交辦的其他工作。

會計的主要工作職責是：

（一）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析單位財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向單位領導提出合理化建議，當好單位參謀。

（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（四）完成單位領導交付的其他工作。

出納的主要工作職責是：

（一）認真執行現金管理制度。

（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

（三）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經單位領導簽字後，方可生效。

（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（六）配合會計做好各種賬務處理。

（七）完成單位領導交付的其他工作。

審計的主要工作職責是：

（一）認真貫徹執行有關審計管理制度。

（二）監督單位財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

（三）詳細核對單位的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

（四）審閲單位的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

（五）糾正財務工作中的差錯弊端，規範單位的經濟行為。

（六）針對單位財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

（七）完成單位領導交付的其他工作。